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  • 鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金删除D

    时间:2022-07-19

  •   为更好地满足投资者需求,提供更灵活的理财服务,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人交通银行股份

      有限公司协商一致并履行相关程序,决定自 2022 年 7 月 18 日起,删除 D 类基

      1、本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算两类基金份额净值,C 类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

      有人赎回基金份额时收取。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

      本基金将删除 D 类基金份额,现有 D 类基金份额下无基金份额持有人,删

      1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),并将按规定更新《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2022 年7 月 18 日起生效。

      2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

      4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

      提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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